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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 372.00 | | 436 372.00 | 436 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | 1 936.00 | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 346 305.00 | 304 077.00 | | 346 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 143.00 | 44 450.00 | | -100 143.00 |
DL TOTAL (I) | 400 320.00 | 500 463.00 | | 400 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | 70 103.00 | | 34 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 052.00 | 71 873.00 | | 36 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 372.00 | 572 336.00 | | 436 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 429.00 | | | -100 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279.00 | 48 550.00 | | 3 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 422.00 | 4 100.00 | | 103 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 143.00 | 44 450.00 | | -100 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |