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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 682.00 | 588.00 | 94.00 | 682.00 |
040 Immobilisations financières | 659 675.00 | | 659 675.00 | 659 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 357.00 | 588.00 | 659 769.00 | 660 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
110 Total général Actif | 664 057.00 | 588.00 | 663 469.00 | 664 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
242 Autres charges externes. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
280 Produits financiers | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 567.00 | | | 786 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |