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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
040 Immobilisations financières | 358 757.00 | | 358 757.00 | 358 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 439.00 | 682.00 | 358 757.00 | 359 439.00 |
072 Créances – Autres | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
110 Total général Actif | 436 867.00 | 682.00 | 436 185.00 | 436 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 431.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
262 Autres charges | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 053.00 | | | -61 053.00 |
280 Produits financiers | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
294 Charges financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 439.00 | | | 359 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |