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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 451.00 | 15 028.00 | 10 423.00 | 25 451.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 993.00 | 15 028.00 | 10 965.00 | 25 993.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
072 Créances – Autres | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
084 Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
110 Total général Actif | 262 218.00 | 15 028.00 | 247 191.00 | 262 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 958.00 | | | 312 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
252 Charges sociales | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 037.00 | | | 304 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 170.00 | | | 29 170.00 |