| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 135.00 | 25 342.00 | 792.00 | 26 135.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 677.00 | 25 342.00 | 1 334.00 | 26 677.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 646.00 | | 442 646.00 | 442 646.00 |
072 Créances – Autres | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
084 Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 851.00 | | 474 851.00 | 474 851.00 |
110 Total général Actif | 501 527.00 | 25 342.00 | 476 185.00 | 501 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
252 Charges sociales | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 342.00 | | | 23 342.00 |