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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 976.00 | 93 250.00 | 2 344 727.00 | 2 437 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BZ Autres créances | 284 901.00 | | 284 901.00 | 284 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 856.00 | | 686 856.00 | 686 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 832.00 | 93 250.00 | 3 031 583.00 | 3 124 832.00 |
CU Autres participations | 2 309 463.00 | | 2 309 463.00 | 2 309 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 976 056.00 | 981 359.00 | | 976 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 842.00 | 144 697.00 | | 110 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 898.00 | 2 226 056.00 | | 2 186 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 887.00 | 500 371.00 | | 83 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 966.00 | 511 429.00 | | 678 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 132.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 374.00 | 88 654.00 | | 81 374.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 100.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 684.00 | 1 100 685.00 | | 844 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 583.00 | 3 326 741.00 | | 3 031 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 684.00 | 725 685.00 | | 844 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 209.00 | | 340 209.00 | 340 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 209.00 | | 340 209.00 | 340 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 098.00 | 30 160.00 | | 43 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 690.00 | 35 341.00 | | 40 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | -150.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 4 250.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 474.00 | 456 976.00 | | 520 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 632.00 | 312 279.00 | | 409 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 842.00 | 144 697.00 | | 110 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 976.00 | | | 2 437 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 051.00 | | | 2 321 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 723.00 | 527.00 | | 92 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 723.00 | 527.00 | | 92 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VI Groupe et associés | 678 966.00 | 678 966.00 | | 678 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 022.00 | 309 434.00 | 11 588.00 | 321 022.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 684.00 | 844 684.00 | | 844 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 763.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 11 280.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 86 515.00 | 74 561.00 | | 86 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357.00 | | | 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 500.00 | -1 863.00 | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | 1 364.00 | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 843.00 | 59 176.00 | | 66 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 367.00 | 2 530.00 | | 3 367.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 432.00 | 83 979.00 | | 108 432.00 |