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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 007.00 | 93 294.00 | 1 713.00 | 95 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 868.00 | 93 294.00 | 3 136 574.00 | 3 229 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BZ Autres créances | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CF Disponibilités | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 950.00 | | 330 950.00 | 330 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 818.00 | 93 294.00 | 3 467 525.00 | 3 560 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 2 301 346.00 | | 2 301 346.00 | 2 301 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 182.00 | 1 097 594.00 | | 1 153 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 636.00 | 110 588.00 | | 180 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 818.00 | 2 308 182.00 | | 2 433 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 817.00 | 518 888.00 | | 994 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 9 234.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 24 650.00 | | 32 528.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 155.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 706.00 | 552 928.00 | | 1 033 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 525.00 | 2 861 111.00 | | 3 467 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 706.00 | 552 928.00 | | 1 033 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 834.00 | | 801 757.00 | 2 468 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 723.00 | 3 111 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 723.00 | 3 229 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | | 1 757.00 | 93 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 909.00 | | 800 000.00 | 2 351 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 250.00 | 44.00 | | 93 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | 44.00 | | 93 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VI Groupe et associés | 994 817.00 | 994 817.00 | | 994 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 509.00 | 142 669.00 | 9 840.00 | 152 509.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | | 1 033 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 958.00 | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 2 143.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 57 271.00 | 50 683.00 | | 57 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | | | 404.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 566.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 699.00 | 66 745.00 | | 63 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 364.00 | 11 110.00 | | 4 364.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 386.00 | 68 326.00 | | 60 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |