| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 6 847.00 | 958.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 324.00 | 64 049.00 | 59 275.00 | 123 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 881.00 | 70 896.00 | 61 985.00 | 132 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 490.00 | | 249 490.00 | 249 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 372.00 | 70 896.00 | 311 475.00 | 382 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 804.00 | 162 992.00 | | 149 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 337.00 | 21 812.00 | | -8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 146 967.00 | 190 304.00 | | 146 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 24 382.00 | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 380.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | 107 737.00 | | 109 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 363.00 | 50 009.00 | | 39 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 508.00 | 182 508.00 | | 164 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 475.00 | 372 812.00 | | 311 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 448.00 | 167 458.00 | | 157 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 438.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 709.00 | | 548 709.00 | 548 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 709.00 | | 548 709.00 | 548 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 715.00 | 11 340.00 | | 11 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 350.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 350.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 003.00 | -1 350.00 | | 13 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 819.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 571.00 | 490 375.00 | | 574 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 908.00 | 468 563.00 | | 582 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 337.00 | 21 812.00 | | -8 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 936.00 | | 7 561.00 | 164 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 615.00 | 132 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 123 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 1 200.00 | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 502.00 | | 6 323.00 | 156 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 38.00 | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 721.00 | 15 675.00 | 39 500.00 | 94 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 242.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | 15 433.00 | 39 500.00 | 88 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 181.00 | 8 121.00 | 7 060.00 | 15 181.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 508.00 | 157 448.00 | 7 060.00 | 164 508.00 |