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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 247.00 | 558.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 538.00 | 56 512.00 | 27 026.00 | 83 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 097.00 | 63 759.00 | 29 338.00 | 93 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 193.00 | 63 759.00 | 215 433.00 | 279 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 467.00 | 149 804.00 | | 121 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083.00 | -8 337.00 | | -7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 119 884.00 | 146 967.00 | | 119 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 15 397.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 737.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 109 012.00 | | 58 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | 39 363.00 | | 35 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 549.00 | 164 508.00 | | 95 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 433.00 | 311 475.00 | | 215 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 549.00 | 157 448.00 | | 95 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 191.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | 11 715.00 | | 11 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 14 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 14 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 997.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 508.00 | 997.00 | | 34 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | 13 003.00 | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 1 110.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 675.00 | 574 571.00 | | 597 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 758.00 | 582 908.00 | | 604 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 083.00 | -8 337.00 | | -7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 881.00 | | 15 216.00 | 132 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 93 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 83 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | | 15 214.00 | 123 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 2.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 896.00 | 13 396.00 | 20 533.00 | 70 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 400.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | 12 996.00 | 20 533.00 | 64 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |