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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 53 123.00 | 45 375.00 | 7 748.00 | 53 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 603.00 | 34 305.00 | 1 298.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 849.00 | 86 215.00 | 182 635.00 | 268 849.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 102.00 | 436.00 | 89 666.00 | 90 102.00 |
BZ Autres créances | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 187.00 | 436.00 | 200 751.00 | 201 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 037.00 | 86 651.00 | 383 386.00 | 470 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 778.00 | 38 702.00 | | 80 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 773.00 | 69 075.00 | | 48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 261 551.00 | 239 778.00 | | 261 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331.00 | 33 527.00 | | 38 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 20 426.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 095.00 | 56 908.00 | | 36 095.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 23 085.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 835.00 | 133 946.00 | | 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 386.00 | 373 724.00 | | 383 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 331.00 | | | 38 331.00 |