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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 424.00 | 48 113.00 | 6 311.00 | 54 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 36 341.00 | 2 619.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 752.00 | 90 989.00 | 171 763.00 | 262 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 008.00 | 436.00 | 164 572.00 | 165 008.00 |
BZ Autres créances | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CF Disponibilités | 223 067.00 | | 223 067.00 | 223 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 442.00 | 436.00 | 487 006.00 | 487 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 194.00 | 91 425.00 | 658 769.00 | 750 194.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 074.00 | 120 000.00 | | 252 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 116 751.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 090.00 | 45 166.00 | | 67 090.00 |
DL TOTAL (I) | 331 257.00 | 293 917.00 | | 331 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 658.00 | 43 500.00 | | 76 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 256.00 | 11 001.00 | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 26 182.00 | | 21 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 29 972.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 59 892.00 | 21 453.00 | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 512.00 | 132 107.00 | | 327 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 769.00 | 426 024.00 | | 658 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 352.00 | 132 107.00 | | 224 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 246.00 | | 2 507.00 | 260 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 877.00 | | 2 507.00 | 90 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 700.00 | 2 289.00 | | 88 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | 2 289.00 | | 82 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
VI Groupe et associés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 673.00 | 264 375.00 | 11 298.00 | 275 673.00 |
VW T.V.A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 256.00 | 201 096.00 | 103 160.00 | 304 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | -308.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | 15 263.00 | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 59 962.00 | 69 976.00 | | 59 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 104.00 | 52 235.00 | | 53 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | 6 428.00 | | 1 753.00 |
YT Sous‐traitance | 89 757.00 | 78 140.00 | | 89 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 374.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 2 066.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 945.00 | 79 553.00 | | 83 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 014.00 | 31 226.00 | | 31 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 983.00 | 215 613.00 | | 215 983.00 |