| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 27 877.00 | 8 994.00 | 36 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 22 216.00 | 10 483.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 831.00 | 70 753.00 | 24 078.00 | 94 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 218 637.00 | | 218 637.00 | 218 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 210.00 | | 368 210.00 | 368 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 042.00 | 70 753.00 | 392 288.00 | 463 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 688.00 | 97 483.00 | | 94 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 934.00 | 4 704.00 | | -14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 90 753.00 | 113 188.00 | | 90 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 149.00 | 69 638.00 | | 83 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 596.00 | 23 380.00 | | 75 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 122 877.00 | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 36 780.00 | | 34 017.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 535.00 | 258 746.00 | | 301 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 288.00 | 371 935.00 | | 392 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
FG Production vendue services | 737 604.00 | | 737 604.00 | 737 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 843.00 | | 751 843.00 | 751 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | 284.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 284.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -284.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 845.00 | 680 625.00 | | 761 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 779.00 | 675 921.00 | | 776 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 934.00 | 4 704.00 | | -14 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 655.00 | 4 669.00 | | 5 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 074.00 | 137 474.00 | 4 600.00 | 142 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |