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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 26 327.00 | 16 760.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 303.00 | 29 391.00 | 27 912.00 | 57 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 850.00 | 76 377.00 | 47 472.00 | 123 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 459.00 | | 489 459.00 | 489 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 309.00 | 76 377.00 | 536 932.00 | 613 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 053.00 | 79 753.00 | | 80 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | 300.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 96 012.00 | 91 053.00 | | 96 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 616.00 | 45 666.00 | | 38 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | 84 543.00 | | 85 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 318.00 | 112 410.00 | | 148 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 950.00 | 89 550.00 | | 119 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 080.00 | 36 075.00 | | 48 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 919.00 | 368 246.00 | | 440 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 932.00 | 459 299.00 | | 536 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 300.00 | 14 579.00 | 1 502.00 | 63 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | 14 579.00 | 1 502.00 | 42 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 616.00 | 7 146.00 | 29 569.00 | 38 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 385.00 | 153 585.00 | 2 800.00 | 156 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 600.00 | 261 130.00 | 29 569.00 | 292 600.00 |