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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 053.00 | 546.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 16 903.00 | 12 685.00 | 4 218.00 | 16 903.00 |
AP Constructions | 1 034 604.00 | 410 089.00 | 624 515.00 | 1 034 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 422.00 | 111 494.00 | 32 927.00 | 144 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 32 694.00 | 9 775.00 | 42 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 060.00 | 568 017.00 | 672 043.00 | 1 240 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 591.00 | 568 017.00 | 787 574.00 | 1 355 591.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 782.00 | | | 146 782.00 |
DL TOTAL (I) | 400 093.00 | | | 400 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 480.00 | | | 387 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 574.00 | | | 787 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 838.00 | | 26 122.00 | 1 248 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 899.00 | 1 240 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 459.00 | 1 238 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 738.00 | | 26 122.00 | 1 246 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 415.00 | 81 501.00 | 34 899.00 | 521 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 533.00 | 440.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 455.00 | 80 967.00 | 34 459.00 | 520 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 793.00 | 70 467.00 | 220 326.00 | 290 793.00 |
VI Groupe et associés | 51 439.00 | 601.00 | 50 838.00 | 51 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 481.00 | 116 317.00 | 271 164.00 | 387 481.00 |