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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 586.00 | 13.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 16 903.00 | 13 737.00 | 3 166.00 | 16 903.00 |
AP Constructions | 1 101 029.00 | 477 045.00 | 623 983.00 | 1 101 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 454.00 | 122 985.00 | 32 468.00 | 155 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 928.00 | 37 358.00 | 54 570.00 | 91 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 976.00 | 652 713.00 | 714 263.00 | 1 366 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 579.00 | 652 713.00 | 803 865.00 | 1 456 579.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
DL TOTAL (I) | 446 027.00 | | | 446 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 865.00 | | | 803 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 061.00 | 126 916.00 | | 1 240 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 401.00 | 126 916.00 | | 1 238 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 017.00 | 84 696.00 | | 568 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 533.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 964.00 | 84 163.00 | | 566 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 303.00 | 77 079.00 | 176 224.00 | 253 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 839.00 | 181 614.00 | 176 224.00 | 357 839.00 |