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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 236.00 | 90.00 | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 16 988.00 | 9 307.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 197.00 | 31 535.00 | 249 661.00 | 281 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BZ Autres créances | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
CF Disponibilités | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 801.00 | | 292 801.00 | 292 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 998.00 | 31 535.00 | 542 463.00 | 573 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
DH Report à nouveau | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 968.00 | | | -61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 251.00 | | | 382 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 463.00 | | | 542 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 244.00 | | | 287 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 524.00 | | 3 923.00 | 277 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 281 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | | 3 923.00 | 25 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 2 569.00 | | 28 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 112.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 2 457.00 | | 17 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
UX Autres créances clients | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 516.00 | 27 887.00 | 44 327.00 | 85 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VP Divers | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 874.00 | 287 244.00 | 44 327.00 | 344 874.00 |