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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 3 304.00 | 7 215.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 021.00 | 20 011.00 | 17 009.00 | 37 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 271.00 | 34 782.00 | 264 489.00 | 299 271.00 |
BT Marchandises | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
BZ Autres créances | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 369.00 | | 414 369.00 | 414 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 641.00 | 34 782.00 | 678 858.00 | 713 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
DH Report à nouveau | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
EA Autres dettes | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 727.00 | | | 478 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 858.00 | | | 678 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 120.00 | | | 337 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 197.00 | | 18 075.00 | 281 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | | 18 075.00 | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 3 248.00 | | 31 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 91.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | 3 157.00 | | 20 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
UX Autres créances clients | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 542.00 | | 30 145.00 | 117 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 662.00 | 337 121.00 | 30 145.00 | 454 662.00 |