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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 299 352.00 | 77 057.00 | 222 295.00 | 299 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 5 765.00 | 5 178.00 | 10 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 613.00 | 83 867.00 | 413 745.00 | 497 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 160.00 | 83 867.00 | 526 292.00 | 610 160.00 |
CU Autres participations | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 7 981.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 067.00 | 3 150.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 133 156.00 | 88 416.00 | | 133 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 634.00 | 69 113.00 | | 61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 477 465.00 | 435 830.00 | | 477 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 95 281.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 915.00 | 35 961.00 | | 32 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 6 033.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 22 929.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 826.00 | 160 206.00 | | 48 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 292.00 | 596 037.00 | | 526 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 826.00 | 80 911.00 | | 48 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 19.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 998.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 648.00 | 248 077.00 | | 236 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 013.00 | 178 964.00 | | 175 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 634.00 | 69 113.00 | | 61 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 613.00 | | | 497 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 295.00 | | | 328 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 770.00 | 13 097.00 | | 70 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 159.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 884.00 | 12 937.00 | | 69 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 203.00 | 217.00 | 20 421.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |