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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 299 352.00 | 99 521.00 | 199 831.00 | 299 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 388.00 | 5 816.00 | 5 571.00 | 11 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 135.00 | 106 383.00 | 391 751.00 | 498 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 565.00 | 106 383.00 | 558 181.00 | 664 565.00 |
CU Autres participations | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 551.00 | 14 519.00 | | 17 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 467.00 | 4 337.00 | | 4 467.00 |
DG Autres réserves | 208 917.00 | 171 439.00 | | 208 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | 60 640.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 508 918.00 | 518 106.00 | | 508 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 23 752.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 657.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 6 872.00 | | 31 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 263.00 | 34 311.00 | | 49 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 181.00 | 552 418.00 | | 558 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 263.00 | 34 311.00 | | 49 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -121.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 854.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 420.00 | 244 817.00 | | 175 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 608.00 | 184 177.00 | | 164 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 811.00 | 60 640.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 734.00 | | 564.00 | 497 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 498 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 328 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 404.00 | | 500.00 | 328 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 284.00 | | 64.00 | 168 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 490.00 | 11 055.00 | 163.00 | 95 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 445.00 | 11 055.00 | 163.00 | 94 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 902.00 | 81 684.00 | 217.00 | 81 902.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |