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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 925.00 | 6 075.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 918.00 | 1 181.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 449.00 | 4 843.00 | 356 606.00 | 361 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 549.00 | 4 843.00 | 461 706.00 | 466 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -14 325.00 | -247.00 | | -14 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 793.00 | -14 078.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 77 302.00 | 32 509.00 | | 77 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 169.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 722.00 | 52 898.00 | | 373 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 1 797.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 404.00 | 56 963.00 | | 384 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 706.00 | 89 472.00 | | 461 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 404.00 | 56 963.00 | | 384 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 169.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 504.00 | | | -79 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 624.00 | 58 295.00 | | 308 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 831.00 | 72 373.00 | | 263 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 793.00 | -14 078.00 | | 44 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 436.00 | 374 436.00 | | 374 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 404.00 | 384 404.00 | | 384 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |