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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 209.00 | 93 884.00 | 57 324.00 | 151 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 4 038.00 | 2 496.00 | 6 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 742.00 | 97 922.00 | 59 820.00 | 157 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
084 Disponibilités | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
110 Total général Actif | 279 171.00 | 97 922.00 | 181 249.00 | 279 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 713.00 | 135 414.00 | | 3 713.00 |
224 Production immobilisée | | 212 461.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 483.00 | 347 875.00 | | 20 483.00 |
242 Autres charges externes. | 5 945.00 | 133 382.00 | | 5 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 4 811.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 478.00 | 66 556.00 | | 43 478.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 33 311.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 88 982.00 | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 2 800.00 | 1 802.00 | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 902.00 | 328 844.00 | | 74 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 419.00 | 19 031.00 | | -54 419.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -49 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 430.00 | 67 940.00 | | -54 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |