| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 567.00 | 277.00 | 290.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 2 920.00 | 3 691.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 835.00 | 59 415.00 | 12 420.00 | 71 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 850.00 | 62 612.00 | 24 238.00 | 86 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 455.00 | 62 612.00 | 96 843.00 | 159 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 694.00 | -94 802.00 | | -91 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 3 108.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | -79 938.00 | -86 194.00 | | -79 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 146.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 336.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 4 496.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 69 183.00 | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | 137 106.00 | 150 809.00 | | 137 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 781.00 | 224 972.00 | | 176 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 843.00 | 138 778.00 | | 96 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 781.00 | 224 972.00 | | 176 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 146.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 6 553.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 6 553.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 516.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 836.00 | 311 258.00 | | 289 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 581.00 | 308 150.00 | | 283 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | 3 108.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | 8 500.00 | 78 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | | 8 500.00 | 70 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 11 565.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 11 565.00 | | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 578.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 13 104.00 | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 58 560.00 | 54 695.00 | | 58 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 764.00 | 13 340.00 | | 21 764.00 |
YT Sous‐traitance | 27 920.00 | 15 191.00 | | 27 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 500.00 | 11 204.00 | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 656.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 2 234.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 779.00 | 63 090.00 | | 57 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 344.00 | 13 385.00 | | 12 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 588.00 | 107 534.00 | | 127 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |