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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 666.00 | 46 035.00 | 17 631.00 | 63 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 266.00 | 46 035.00 | 19 231.00 | 65 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
084 Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 661.00 | | 161 661.00 | 161 661.00 |
110 Total général Actif | 226 927.00 | 46 035.00 | 180 892.00 | 226 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 168.00 | 353 904.00 | | 342 168.00 |
222 Production stockée | 19 485.00 | -2 538.00 | | 19 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 22.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 894.00 | 351 538.00 | | 364 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 668.00 | 64 891.00 | | 48 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | 5 806.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 143 561.00 | 142 474.00 | | 143 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 2 402.00 | | 2 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 314.00 | 87 165.00 | | 128 314.00 |
252 Charges sociales | 27 548.00 | 17 842.00 | | 27 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 744.00 | 4 603.00 | | 5 744.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 153.00 | 325 271.00 | | 356 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 741.00 | 26 267.00 | | 8 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 786.00 | 708.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 6 453.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | 26 605.00 | | 5 319.00 |