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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 473.00 | 787.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 499.00 | 76 101.00 | 311 398.00 | 387 499.00 |
040 Immobilisations financières | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 670.00 | 76 574.00 | 329 096.00 | 405 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
072 Créances – Autres | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
084 Disponibilités | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
110 Total général Actif | 615 654.00 | 76 574.00 | 539 080.00 | 615 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299.00 | | | 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 419.00 | | | 410 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |