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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 977.00 | 283.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 577.00 | 93 391.00 | 128 186.00 | 221 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 576.00 | 57 205.00 | 132 371.00 | 189 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 074.00 | 151 573.00 | 284 501.00 | 436 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BT Marchandises | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
BZ Autres créances | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 203.00 | | 514 203.00 | 514 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 277.00 | 151 573.00 | 798 704.00 | 950 277.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DH Report à nouveau | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DL TOTAL (I) | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 304.00 | | | 533 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 704.00 | | | 798 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 790.00 | | | 379 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 686.00 | | 18 724.00 | 422 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 436 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 411 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 765.00 | | 18 724.00 | 397 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 729.00 | 42 180.00 | 5 336.00 | 114 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 252.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 004.00 | 41 928.00 | 5 336.00 | 114 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
VB T. V. A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 008.00 | 73 494.00 | 153 100.00 | 227 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 491.00 | 266 930.00 | 1 561.00 | 268 491.00 |
VW T.V.A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 304.00 | 379 790.00 | 153 100.00 | 533 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
ST Autres comptes | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 577.00 | | | 386 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |