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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 205.00 | 34 541.00 | 4 664.00 | 39 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 965.00 | 12 794.00 | 9 172.00 | 21 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 170.00 | 50 334.00 | 33 836.00 | 84 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 652.00 | 50 334.00 | 47 318.00 | 97 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 876.00 | 16 764.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393.00 | 9 113.00 | | -2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 41 484.00 | 43 876.00 | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 2 035.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 4 401.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151.00 | 1 726.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834.00 | 8 161.00 | | 5 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 318.00 | 52 038.00 | | 47 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834.00 | 8 161.00 | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 116.00 | 172 880.00 | | 189 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 509.00 | 163 767.00 | | 191 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393.00 | 9 113.00 | | -2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 245.00 | | 6 384.00 | 83 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 84 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 61 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | | 6 384.00 | 60 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 163.00 | 4 630.00 | 5 458.00 | 51 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 4 630.00 | 5 458.00 | 48 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |