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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 854.00 | 33 046.00 | 2 808.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 16 536.00 | 9 717.00 | 26 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 107.00 | 52 583.00 | 32 525.00 | 85 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 740.00 | 52 583.00 | 105 157.00 | 157 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 140.00 | 23 484.00 | | 19 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 768.00 | -4 344.00 | | 8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 45 907.00 | 37 140.00 | | 45 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 1 920.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 1 373.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 2 052.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 250.00 | 5 344.00 | | 59 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 157.00 | 42 484.00 | | 105 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 372.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 758.00 | 206 833.00 | | 193 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 990.00 | 211 177.00 | | 184 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 768.00 | -4 344.00 | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | 4 287.00 | 80 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | | 4 287.00 | 57 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 3 690.00 | | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | 3 690.00 | | 45 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |