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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 461.00 | 744 528.00 | 94 934.00 | 839 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 467.00 | | 1 231 467.00 | 1 231 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 66.00 | 1 294.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547 520.00 | 12 020 718.00 | 2 526 802.00 | 14 547 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 458.00 | 683 076.00 | 290 383.00 | 973 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 965.00 | | 300 965.00 | 300 965.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 027 249.00 | 13 448 388.00 | 4 578 861.00 | 18 027 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713 876.00 | 435 385.00 | 3 278 491.00 | 3 713 876.00 |
BN En cours de production de biens | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 220 923.00 | 360 461.00 | 2 860 462.00 | 3 220 923.00 |
BT Marchandises | 414 878.00 | 62 245.00 | 352 633.00 | 414 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390 117.00 | 228 095.00 | 8 162 023.00 | 8 390 117.00 |
BZ Autres créances | 1 054 106.00 | | 1 054 106.00 | 1 054 106.00 |
CF Disponibilités | 4 179 141.00 | | 4 179 141.00 | 4 179 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 252 889.00 | 1 086 186.00 | 20 166 703.00 | 21 252 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 280 138.00 | 14 534 574.00 | 24 745 564.00 | 39 280 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 522 380.00 | 12 522 380.00 | | 12 522 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DH Report à nouveau | | -379 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 424.00 | 591 977.00 | | -40 424.00 |
DK Provisions réglementées | 884 315.00 | 992 177.00 | | 884 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 376 926.00 | 13 727 527.00 | | 13 376 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 647.00 | 891 647.00 | | 1 075 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 647.00 | 891 647.00 | | 1 075 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | 118 564.00 | | 35 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 763.00 | 399 078.00 | | 489 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 741.00 | 5 752 263.00 | | 6 986 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 080.00 | 2 097 506.00 | | 1 809 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | 1 140.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 962 931.00 | 573 735.00 | | 962 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 992.00 | 8 942 286.00 | | 10 292 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 745 564.00 | 23 561 461.00 | | 24 745 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 820.00 | 733 347.00 | 2 448 166.00 | 1 714 820.00 |
FD Production vendue biens | 27 800 631.00 | 404 107.00 | 28 204 738.00 | 27 800 631.00 |
FG Production vendue services | 5 009 494.00 | 18 448.00 | 5 027 941.00 | 5 009 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 524 944.00 | 1 155 901.00 | 35 680 845.00 | 34 524 944.00 |
FM Production stockée | | | -88 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 694 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 923 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 240 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 999.00 | |
GE Autres charges | | | 101 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 789 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 321.00 | 27 121.00 | | 28 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 513.00 | 212 121.00 | | 209 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 834.00 | 240 492.00 | | 237 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 800.00 | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 136.00 | 139 081.00 | | 146 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 316.00 | 140 881.00 | | 147 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 518.00 | 99 612.00 | | 90 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 933 141.00 | 37 628 437.00 | | 36 933 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 973 565.00 | 37 036 460.00 | | 36 973 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 424.00 | 591 977.00 | | -40 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027 503.00 | | 453 326.00 | 18 027 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 580.00 | 18 027 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 346.00 | 255 679.00 | 2 173 069.00 | -31 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 197 901.00 | 15 825 223.00 | 31 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 723.00 | | 8 678.00 | 2 388 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 609 823.00 | | 444 648.00 | 15 609 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 367.00 | 706 471.00 | 450 290.00 | 13 188 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 219.00 | 54 988.00 | 255 679.00 | 945 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243 149.00 | 651 484.00 | 194 611.00 | 12 243 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992 177.00 | 101 651.00 | 209 513.00 | 992 177.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 647.00 | 188 318.00 | 4 318.00 | 891 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 841 047.00 | 858 091.00 | 841 047.00 | 841 047.00 |
6T Sur comptes clients | 280 282.00 | 20 943.00 | 73 130.00 | 280 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 168.00 | 879 034.00 | 914 177.00 | 1 125 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 992.00 | 1 169 002.00 | 1 128 008.00 | 3 008 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 351.00 | 918 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 651.00 | 209 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 741.00 | 6 986 741.00 | | 6 986 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 492.00 | 755 492.00 | | 755 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 626.00 | 1 005 626.00 | | 1 005 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 931.00 | 962 931.00 | | 962 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 120 549.00 | 8 120 549.00 | | 8 120 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 568.00 | 269 568.00 | | 269 568.00 |
VB T. V. A. | 600 053.00 | 600 053.00 | | 600 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VI Groupe et associés | 489 763.00 | 489 763.00 | | 489 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VP Divers | 275 397.00 | 275 397.00 | | 275 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558 040.00 | 9 558 040.00 | | 9 558 040.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 992.00 | 10 292 992.00 | | 10 292 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |