| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 002.00 | 787 490.00 | 3 512.00 | 791 002.00 |
AH Fonds commercial | 961 467.00 | | 961 467.00 | 961 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 15 027.00 | 1 390.00 | 13 637.00 | 15 027.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 557.00 | 5 442.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145 264.00 | 6 186 771.00 | 958 493.00 | 7 145 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 151.00 | 553 953.00 | 99 198.00 | 653 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 716.00 | 7 531 161.00 | 2 376 556.00 | 9 907 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 079.00 | 50 113.00 | 3 044 966.00 | 3 095 079.00 |
BN En cours de production de biens | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 575 028.00 | 202 901.00 | 3 372 127.00 | 3 575 028.00 |
BT Marchandises | 493 743.00 | 89 738.00 | 404 005.00 | 493 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181 410.00 | 250 529.00 | 8 930 882.00 | 9 181 410.00 |
BZ Autres créances | 1 018 868.00 | | 1 018 868.00 | 1 018 868.00 |
CF Disponibilités | 5 096 029.00 | | 5 096 029.00 | 5 096 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 746.00 | | 532 746.00 | 532 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 099 205.00 | 593 281.00 | 22 505 924.00 | 23 099 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 006 921.00 | 8 124 441.00 | 24 882 480.00 | 33 006 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 522 380.00 | 12 522 380.00 | | 12 522 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 10 648.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | | -159 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 065.00 | 481 025.00 | | 938 065.00 |
DK Provisions réglementées | 497 168.00 | 778 702.00 | | 497 168.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 319.00 | 13 633 590.00 | | 13 992 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 382.00 | 921 709.00 | | 701 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 382.00 | 921 709.00 | | 701 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 405.00 | 6 420 408.00 | | 6 358 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 932.00 | 1 630 499.00 | | 1 979 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 538.00 | | |
EA Autres dettes | 1 850 443.00 | 1 043 045.00 | | 1 850 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 780.00 | 9 095 490.00 | | 10 188 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 882 480.00 | 23 650 789.00 | | 24 882 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 188 780.00 | 9 095 490.00 | | 10 188 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 860.00 | -2 089.00 | 2 786 770.00 | 2 788 860.00 |
FD Production vendue biens | 34 240 278.00 | 169 733.00 | 34 410 011.00 | 34 240 278.00 |
FG Production vendue services | 3 617 747.00 | 11 950.00 | 3 629 697.00 | 3 617 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 646 886.00 | 179 594.00 | 40 826 480.00 | 40 646 886.00 |
FM Production stockée | | | -107 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 481 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 906 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 661 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 355.00 | |
GE Autres charges | | | 525 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 754 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 141.00 | 9 000.00 | | 2 183 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 248.00 | 137 583.00 | | 588 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913 105.00 | 146 583.00 | | 2 913 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 746.00 | 27 671.00 | | 603 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031 367.00 | | | 2 031 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 053.00 | 241 249.00 | | 532 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167 167.00 | 268 920.00 | | 3 167 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 061.00 | -122 337.00 | | -254 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 746.00 | 217 345.00 | | 391 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 395 040.00 | 33 871 017.00 | | 44 395 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 456 975.00 | 33 389 992.00 | | 43 456 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 064.00 | 481 025.00 | | 938 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 654.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 413 060.00 | | 1 037 462.00 | 18 413 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542 806.00 | 9 907 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 417 059.00 | 1 854 609.00 | 19 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 9 125 726.00 | 8 022 294.00 | 19 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 034.00 | | 3 434.00 | 2 249 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135 143.00 | | 1 032 078.00 | 16 135 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 883.00 | | 1 950.00 | 28 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064 453.00 | 798 597.00 | 7 335 729.00 | 14 064 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 350.00 | 42 039.00 | 99 899.00 | 845 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219 103.00 | 756 559.00 | 7 235 830.00 | 13 219 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 702.00 | 141 436.00 | 422 970.00 | 778 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 709.00 | 111 356.00 | 331 683.00 | 921 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 556.00 | | 141 716.00 | 145 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 726.00 | 342 752.00 | 485 726.00 | 485 726.00 |
6T Sur comptes clients | 222 731.00 | 166 677.00 | 138 879.00 | 222 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 013.00 | 509 429.00 | 766 321.00 | 854 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 424.00 | 762 220.00 | 1 520 974.00 | 2 554 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 784.00 | 1 098 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 436.00 | 422 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 405.00 | 6 358 405.00 | | 6 358 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 508.00 | 1 015 508.00 | | 1 015 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 730.00 | 588 730.00 | | 588 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 697.00 | 1 458 697.00 | | 1 458 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 9 078 597.00 | 9 078 596.00 | | 9 078 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 927.00 | | 12 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 814.00 | 102 813.00 | | 102 814.00 |
VB T. V. A. | 360 658.00 | 360 657.00 | | 360 658.00 |
VC Groupe et associés | 495 783.00 | 495 783.00 | | 495 783.00 |
VI Groupe et associés | 391 746.00 | 391 746.00 | | 391 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 746.00 | 532 745.00 | | 532 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 763 837.00 | 10 763 837.00 | | 10 763 837.00 |
VW T.V.A. | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 780.00 | 10 188 780.00 | | 10 188 780.00 |