| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 11 819.00 | 633.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 181.00 | 26 826.00 | 4 355.00 | 31 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 633.00 | 38 645.00 | 4 988.00 | 43 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 448.00 | 38 645.00 | 123 803.00 | 162 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 240.00 | 79 609.00 | | 118 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 637.00 | 38 631.00 | | -48 637.00 |
DL TOTAL (I) | 73 203.00 | 121 840.00 | | 73 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 451.00 | 40 005.00 | | 32 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 25 148.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 7 493.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 20 386.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 600.00 | 100 532.00 | | 50 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 803.00 | 222 372.00 | | 123 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 539.00 | 68 101.00 | | 24 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 399.00 | 21 265.00 | | 25 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 2 857.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 2 857.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 2 667.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | 6 742.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 655.00 | 299 511.00 | | 96 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 292.00 | 260 880.00 | | 145 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 637.00 | 38 631.00 | | -48 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 5 577.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 5 577.00 | | 33 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 451.00 | 6 390.00 | 26 061.00 | 32 451.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 600.00 | 24 539.00 | 26 061.00 | 50 600.00 |