| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 124.00 | 15 196.00 | 2 929.00 | 18 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 305.00 | 46 377.00 | 2 929.00 | 49 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 087.00 | | 278 087.00 | 278 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 312.00 | 46 377.00 | 311 935.00 | 358 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 578.00 | 120 762.00 | | 188 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 67 816.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 255 085.00 | 192 178.00 | | 255 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 358.00 | 67 611.00 | | 20 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 4 376.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | 36 823.00 | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 850.00 | 135 956.00 | | 56 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 935.00 | 328 134.00 | | 311 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 850.00 | 122 808.00 | | 56 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 304.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 304.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 304.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 17 712.00 | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 372.00 | 272 605.00 | | 222 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 465.00 | 204 789.00 | | 159 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | 67 816.00 | | 62 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 165.00 | 1 212.00 | | 45 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 1 212.00 | | 45 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |