| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 188.00 | 1 362.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 290.00 | 188.00 | 1 243 102.00 | 1 243 290.00 |
BZ Autres créances | 330 507.00 | | 330 507.00 | 330 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 797.00 | 188.00 | 1 658 609.00 | 1 658 797.00 |
CU Autres participations | 1 241 740.00 | | 1 241 740.00 | 1 241 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 600.00 | 682 600.00 | | 1 112 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 74 744.00 | 76 654.00 | | 74 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 195.00 | -1 911.00 | | 84 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 983.00 | 864 789.00 | | 1 378 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 611.00 | 92 390.00 | | 272 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 1 800.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 626.00 | 97 398.00 | | 279 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 609.00 | 962 187.00 | | 1 658 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 626.00 | 97 398.00 | | 79 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 6 264.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 239.00 | 12 500.00 | | 109 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 044.00 | 14 411.00 | | 25 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 195.00 | -1 911.00 | | 84 195.00 |