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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 223.00 | 1 550.00 | 1 332 673.00 | 1 334 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BZ Autres créances | 1 087 067.00 | | 1 087 067.00 | 1 087 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 568 368.00 | | 568 368.00 | 568 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 843.00 | | 1 702 843.00 | 1 702 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 066.00 | 1 550.00 | 3 035 516.00 | 3 037 066.00 |
CU Autres participations | 1 332 673.00 | | 1 332 673.00 | 1 332 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 600.00 | 1 112 600.00 | | 1 112 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 325.00 | 111 260.00 | | 219 325.00 |
DG Autres réserves | 523 160.00 | 108 938.00 | | 523 160.00 |
DH Report à nouveau | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | 522 287.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 785.00 | 2 030 957.00 | | 2 045 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 866.00 | 127 261.00 | | 924 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 732.00 | 127 947.00 | | 989 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 516.00 | 2 158 904.00 | | 3 035 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 732.00 | 127 947.00 | | 989 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 809.00 | 2 396.00 | | 62 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 031.00 | 536 566.00 | | 106 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 203.00 | 14 279.00 | | 91 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 828.00 | 522 287.00 | | 14 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 523.00 | | 700.00 | 1 333 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 973.00 | | 700.00 | 1 331 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 587.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 587.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 896.00 | 1 054 896.00 | | 1 054 896.00 |
VI Groupe et associés | 924 866.00 | 924 866.00 | | 924 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 475.00 | 1 129 475.00 | | 1 129 475.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 732.00 | 989 732.00 | | 989 732.00 |