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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 730.00 | 12 622.00 | 1 108.00 | 13 730.00 |
AN Terrains | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
AP Constructions | 7 014 625.00 | 3 533 078.00 | 3 481 547.00 | 7 014 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110 767.00 | 2 820 681.00 | 3 290 085.00 | 6 110 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 238 882.00 | 4 135 644.00 | 4 103 238.00 | 8 238 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680 338.00 | | 2 680 338.00 | 2 680 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 349 313.00 | 10 502 025.00 | 13 847 288.00 | 24 349 313.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 873 794.00 | | 873 794.00 | 873 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CF Disponibilités | 1 005 608.00 | | 1 005 608.00 | 1 005 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 801.00 | | 154 801.00 | 154 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 238.00 | | 2 158 238.00 | 2 158 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 507 551.00 | 10 502 025.00 | 16 005 525.00 | 26 507 551.00 |
CU Autres participations | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 409 452.00 | | | 2 409 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 276.00 | | | 871 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 328.00 | | | 3 518 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357 193.00 | | | 9 357 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 811.00 | | | 1 913 811.00 |
EA Autres dettes | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 197.00 | | | 12 487 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 525.00 | | | 16 005 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 050.00 | | | 4 300 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
FG Production vendue services | 9 047 921.00 | | 9 047 921.00 | 9 047 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 107.00 | | 9 078 107.00 | 9 078 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 301.00 | |
GE Autres charges | | | 59 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 853.00 | | | 254 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 471.00 | | | 9 482 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 196.00 | | | 8 611 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 276.00 | | | 871 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 811.00 | 1 913 811.00 | | 1 913 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 800.00 | 644 800.00 | | 644 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357 193.00 | 1 170 046.00 | 4 046 512.00 | 9 357 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 237.00 | 366 237.00 | | 366 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 693.00 | 1 032 487.00 | 206.00 | 1 032 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 197.00 | 4 300 050.00 | 4 046 512.00 | 12 487 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |