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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 11 845.00 | 1 816.00 | 13 661.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 661.00 | 11 845.00 | 16 816.00 | 28 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
110 Total général Actif | 103 635.00 | 11 845.00 | 91 791.00 | 103 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 783.00 | 145 062.00 | | 150 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 1.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 654.00 | 145 062.00 | | 153 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 730.00 | 59 858.00 | | 63 730.00 |
242 Autres charges externes. | 22 583.00 | 26 353.00 | | 22 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 897.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 995.00 | 29 531.00 | | 39 995.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | 8 407.00 | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 2 095.00 | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 27.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 817.00 | 128 169.00 | | 145 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 837.00 | 16 893.00 | | 7 837.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 10.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 2 360.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 975.00 | 14 394.00 | | 6 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 885.00 | | | 14 885.00 |