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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 13 588.00 | 72.00 | 13 661.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 661.00 | 13 588.00 | 15 072.00 | 28 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
110 Total général Actif | 94 589.00 | 13 588.00 | 81 000.00 | 94 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 105.00 | 150 783.00 | | 132 105.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 826.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 606.00 | 153 654.00 | | 138 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 168.00 | 63 730.00 | | 52 168.00 |
242 Autres charges externes. | 29 901.00 | 22 583.00 | | 29 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 413.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 352.00 | 39 995.00 | | 34 352.00 |
252 Charges sociales | 15 995.00 | 15 504.00 | | 15 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | 1 902.00 | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 689.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 581.00 | 145 817.00 | | 135 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | 7 837.00 | | 3 025.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 163.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 1 044.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 781.00 | 6 975.00 | | 2 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |