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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 121.00 | 229.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 7 298.00 | 3 576.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 014.00 | 10 419.00 | 18 595.00 | 29 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 488.00 | 8 419.00 | 571 069.00 | 579 488.00 |
BZ Autres créances | 327 864.00 | | 327 864.00 | 327 864.00 |
CF Disponibilités | 418 204.00 | | 418 204.00 | 418 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 717.00 | 8 419.00 | 1 320 298.00 | 1 328 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 730.00 | 18 838.00 | 1 338 893.00 | 1 357 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 970.00 | 7 650.00 | | 255 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DH Report à nouveau | | -6 705 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 280.00 | -995 945.00 | | -1 068 280.00 |
DL TOTAL (I) | -512 460.00 | -7 394 180.00 | | -512 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 000.00 | 7 757 000.00 | | 1 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 376 632.00 | | 295 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 240.00 | 114 744.00 | | 140 240.00 |
EA Autres dettes | 159 195.00 | 147 991.00 | | 159 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 353.00 | 8 396 367.00 | | 1 851 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 893.00 | 1 002 187.00 | | 1 338 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 325.00 | | 1 415 325.00 | 1 415 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 325.00 | | 1 415 325.00 | 1 415 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 098.00 | 1 109 575.00 | | 1 438 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 379.00 | 2 105 520.00 | | 2 506 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 280.00 | -995 945.00 | | -1 068 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 492.00 | | 17 522.00 | 11 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | | 2 732.00 | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 3 038.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 3 038.00 | | 7 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 976.00 | 22 557.00 | 8 419.00 | 30 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 976.00 | 22 557.00 | 8 419.00 | 30 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 976.00 | 22 557.00 | 8 419.00 | 30 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
UX Autres créances clients | 579 488.00 | 579 488.00 | | 579 488.00 |
VB T. V. A. | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | 8 665.00 | 23 394.00 | 32 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 513.00 | 887 119.00 | 23 394.00 | 910 513.00 |
VW T.V.A. | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 353.00 | 1 851 353.00 | | 1 851 353.00 |