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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438.00 | 8 597.00 | 2 841.00 | 11 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 493.00 | 11 947.00 | 22 545.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 122.00 | 3 419.00 | 106 703.00 | 110 122.00 |
BZ Autres créances | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
CF Disponibilités | 291 531.00 | | 291 531.00 | 291 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 493.00 | 3 419.00 | 476 074.00 | 479 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 986.00 | 15 366.00 | 498 620.00 | 513 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 280.00 | | | -1 068 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 500.00 | -1 068 280.00 | | -929 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 960.00 | -512 460.00 | | -1 441 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 326.00 | 1 256 000.00 | | 1 798 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | 295 918.00 | | 70 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 140 240.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 23 458.00 | 159 195.00 | | 23 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 580.00 | 1 851 353.00 | | 1 940 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 620.00 | 1 338 893.00 | | 498 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 335.00 | | 726 335.00 | 726 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 335.00 | | 726 335.00 | 726 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 248 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 243.00 | 1 438 098.00 | | 769 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 743.00 | 2 506 379.00 | | 1 698 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 500.00 | -1 068 280.00 | | -929 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 326.00 | 1 798 326.00 | | 1 798 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 963.00 | 187 963.00 | | 187 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 878.00 | 187 963.00 | 4 915.00 | 192 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 580.00 | 1 940 580.00 | | 1 940 580.00 |