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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 16 419.00 | 7 116.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 478.00 | 38 390.00 | 39 088.00 | 77 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 490.00 | 54 809.00 | 555 681.00 | 610 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 453.00 | 54 809.00 | 605 644.00 | 660 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | 1 632.00 | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 146 533.00 | 139 664.00 | | 146 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 628.00 | 297 833.00 | | 181 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 603.00 | 112 385.00 | | 212 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 26 272.00 | | 34 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | 52 399.00 | | 29 334.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 092.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 111.00 | 489 984.00 | | 459 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644.00 | 629 647.00 | | 605 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 55.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -55.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -390.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 176.00 | 535 945.00 | | 884 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 307.00 | 534 312.00 | | 877 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | 1 632.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 188.00 | 801.00 | | 614 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 29 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 610 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 101 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 34.00 | | 101 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 476.00 | 767.00 | | 32 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 269.00 | 25 272.00 | 733.00 | 30 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 269.00 | 25 272.00 | 733.00 | 30 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 314.00 | 71 067.00 | 99 248.00 | 170 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 960.00 | | | 289 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 807.00 | | | 389 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 954.00 | 18 477.00 | 29 477.00 | 47 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 111.00 | 359 864.00 | 99 248.00 | 459 111.00 |