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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 20 050.00 | 3 747.00 | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 540.00 | 53 367.00 | 30 173.00 | 83 540.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 999.00 | 73 417.00 | 580 582.00 | 653 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 701.00 | 73 417.00 | 672 285.00 | 745 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DH Report à nouveau | | -4 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 46 677.00 | | 72 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 293 055.00 | 220 403.00 | | 293 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 572.00 | 126 898.00 | | 83 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 734.00 | 235 272.00 | | 232 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 28 303.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 34 939.00 | | 25 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 229.00 | 425 412.00 | | 379 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 285.00 | 645 815.00 | | 672 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 192.00 | 403 047.00 | | 338 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 734.00 | | | 232 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 370.00 | | 656 370.00 | 656 370.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 184.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 184.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 149.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 149.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | 35.00 | | -10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 285.00 | 364 626.00 | | 702 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 632.00 | 317 949.00 | | 629 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 46 677.00 | | 72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 363.00 | | 62 829.00 | 608 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 31 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 194.00 | 653 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 034.00 | 142 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 593.00 | | 61 777.00 | 97 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 1 052.00 | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 207.00 | 7 987.00 | 8 778.00 | 74 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 7 987.00 | 8 778.00 | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 572.00 | 42 535.00 | 41 037.00 | 83 572.00 |
VI Groupe et associés | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 229.00 | 338 192.00 | 41 037.00 | 379 229.00 |