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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 7 663.00 | 2 114.00 | 9 777.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 382.00 | 136 573.00 | 13 808.00 | 150 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 476.00 | 127 162.00 | 317 314.00 | 444 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 635.00 | 271 398.00 | 353 237.00 | 624 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
BN En cours de production de biens | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 319.00 | 1.00 | 852 319.00 | 852 319.00 |
BZ Autres créances | 82 622.00 | 1.00 | 82 622.00 | 82 622.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 697.00 | | 1 544 697.00 | 1 544 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 332.00 | 271 398.00 | 1 897 934.00 | 2 169 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 561.00 | -488 785.00 | | -388 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 030.00 | 100 223.00 | | -214 030.00 |
DL TOTAL (I) | -502 592.00 | -288 561.00 | | -502 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 038.00 | 1 010 882.00 | | 1 199 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 261.00 | 575 013.00 | | 793 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 080.00 | 481 513.00 | | 392 080.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 3 133.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 526.00 | 2 115 841.00 | | 2 400 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 934.00 | 1 827 280.00 | | 1 897 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 197.00 | | 180 126.00 | 964 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 688.00 | 624 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 688.00 | 594 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 420.00 | | 180 126.00 | 934 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 622.00 | 125 706.00 | 230 929.00 | 376 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 4 163.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 122.00 | 121 543.00 | 230 929.00 | 373 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 261.00 | 793 261.00 | | 793 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 852 319.00 | 852 319.00 | | 852 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 038.00 | | 1 199 038.00 | 1 199 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 866.00 | 88 661.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 077.00 | 1 382 077.00 | | 1 382 077.00 |
VW T.V.A. | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 526.00 | 1 201 488.00 | 1 199 038.00 | 2 400 526.00 |