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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 675.00 | 149 253.00 | 8 423.00 | 157 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 476.00 | 188 702.00 | 263 774.00 | 452 476.00 |
AX Avances et acomptes | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 697.00 | 347 732.00 | 310 965.00 | 658 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
BN En cours de production de biens | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 607.00 | | 757 607.00 | 757 607.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 870.00 | | 521 870.00 | 521 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 480.00 | | 1 533 480.00 | 1 533 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 178.00 | 347 732.00 | 1 844 445.00 | 2 192 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -388 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | -214 030.00 | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 66 177.00 | -502 592.00 | | 66 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 261.00 | 1 199 038.00 | | 883 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 167.00 | 793 261.00 | | 410 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 810.00 | 392 080.00 | | 458 810.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 16 147.00 | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 269.00 | 2 400 526.00 | | 1 778 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 445.00 | 1 897 934.00 | | 1 844 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 008.00 | | | 895 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 635.00 | | 34 063.00 | 624 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 858.00 | | 34 063.00 | 594 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 398.00 | 76 334.00 | | 271 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 2 114.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 735.00 | 74 220.00 | | 263 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 167.00 | 410 167.00 | | 410 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 757 607.00 | 757 607.00 | | 757 607.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 883 261.00 | | 883 261.00 | 883 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 870.00 | 521 870.00 | | 521 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 960.00 | 1 295 960.00 | | 1 295 960.00 |
VW T.V.A. | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 269.00 | 895 008.00 | 883 261.00 | 1 778 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
ST Autres comptes | 798 272.00 | | | 798 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
YT Sous‐traitance | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 570.00 | | | 622 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 672.00 | | | 431 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 963.00 | | | 1 436 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |