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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 954.00 | -2.00 | 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 4 899.00 | 934.00 | 3 965.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 2 281.00 | 11 063.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 24 417.00 | 8 181.00 | 32 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 053.00 | 28 586.00 | 23 467.00 | 52 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 489.00 | 28 586.00 | 51 904.00 | 80 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 077.00 | -13 104.00 | | -7 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 021.00 | 6 027.00 | | -4 021.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | -9 595.00 | -5 577.00 | | -9 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 17 657.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 12 660.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 30 288.00 | | 26 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | 15 514.00 | | 15 461.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 18.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 499.00 | 76 138.00 | | 61 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 904.00 | 70 561.00 | | 51 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 499.00 | 64 096.00 | | 61 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -610.00 | | -610.00 | -610.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 642.00 | | 135 642.00 | 135 642.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 454.00 | 379.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 263.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -263.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 865.00 | 140 334.00 | | 138 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 886.00 | 134 307.00 | | 142 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 021.00 | 6 027.00 | | -4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 353.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 52 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 50 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 594.00 | 11 992.00 | | 16 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 11 992.00 | | 15 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 532.00 | | | 42 532.00 |