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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 4 899.00 | 1 743.00 | 3 156.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 4 501.00 | 17 847.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 199.00 | 27 805.00 | 6 395.00 | 34 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 659.00 | 35 000.00 | 27 658.00 | 62 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BT Marchandises | | 262.00 | -262.00 | |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 525.00 | 262.00 | 29 264.00 | 29 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 184.00 | 35 262.00 | 56 922.00 | 92 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | | | -10 173.00 |
DL TOTAL (I) | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 646.00 | | 13 665.00 | 55 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652.00 | 62 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 61 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | | 13 665.00 | 54 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 6 652.00 | | 35 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 048.00 | 6 652.00 | | 34 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 216.00 | | | 34 216.00 |