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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
CU Autres participations | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 447.00 | 37 150.00 | | 46 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | 9 297.00 | | 7 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370.00 | 968.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 56 877.00 | 48 516.00 | | 56 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 424.00 | 34 668.00 | | 27 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 664.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 297.00 | 49 832.00 | | 42 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 175.00 | 98 348.00 | | 99 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -248.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096.00 | 12 230.00 | | 12 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137.00 | 2 932.00 | | 4 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 959.00 | 9 297.00 | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 050.00 | | 1 967.00 | 97 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 050.00 | | 1 967.00 | 97 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | 402.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 402.00 | | 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 361.00 | 7 455.00 | 19 906.00 | 27 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165.00 | 158.00 | 7 007.00 | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 298.00 | 22 392.00 | 19 906.00 | 42 298.00 |