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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CU Autres participations | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 407.00 | 46 447.00 | | 54 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 768.00 | 7 959.00 | | 8 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 1 370.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 047.00 | 56 877.00 | | 66 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | 27 424.00 | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 373.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 408.00 | 42 297.00 | | 34 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 456.00 | 99 175.00 | | 100 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -402.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099.00 | 12 096.00 | | 12 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331.00 | 4 137.00 | | 3 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 768.00 | 7 959.00 | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 017.00 | | 697.00 | 99 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 017.00 | | 697.00 | 99 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370.00 | 402.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 402.00 | | 1 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 952.00 | 7 614.00 | 12 338.00 | 19 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 409.00 | 22 071.00 | 12 338.00 | 34 409.00 |