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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 25 101.00 | 20 088.00 | 45 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 28 101.00 | 21 353.00 | 49 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 338.00 | 28 101.00 | 95 236.00 | 123 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 621.00 | | | 378 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 617.00 | | | 377 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 975.00 | | 1 012.00 | 50 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 49 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | | 810.00 | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 202.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 072.00 | 8 529.00 | 2 500.00 | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 8 529.00 | 2 500.00 | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 8 434.00 | 12 066.00 | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VP Divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 849.00 | 63 786.00 | 1 063.00 | 64 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 723.00 | 41 657.00 | 12 066.00 | 53 723.00 |