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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 33 655.00 | 11 534.00 | 45 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 444.00 | 33 655.00 | 12 789.00 | 46 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 125.00 | 33 655.00 | 112 469.00 | 146 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DL TOTAL (I) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 968.00 | | | 409 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 887.00 | | | 392 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 46 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 45 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 101.00 | 8 554.00 | 3 000.00 | 28 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | 8 554.00 | 3 000.00 | 28 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 8 625.00 | 3 502.00 | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 740.00 | 72 677.00 | 1 063.00 | 73 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 875.00 | 44 443.00 | 3 502.00 | 51 875.00 |