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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 816.00 | 1 016.00 | 16 800.00 | 17 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 092.00 | 1 016.00 | 122 076.00 | 123 092.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 479.00 | | | 30 479.00 |