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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 816.00 | 1 016.00 | 16 800.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 264.00 | 1 016.00 | 76 248.00 | 77 264.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |